ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» — ведущая управляющая компания с более чем 20-летним опытом работы на рынке. С 2004 года мы предоставляем услуги профессионального управления активами в форме закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Под нашим управлением находятся активы общей стоимостью свыше 172 млрд рублей в составе более 35 ЗПИФов с различными инвестиционными стратегиями.
Управляющая компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 № 156-ФЗ и на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (№ 21-000-1-00664 от 27.10.2009), выданной без ограничения срока действия.
Команда профессионалов рынка ценных бумаг в сфере финансов и юриспруденции обладает исключительной компетенцией и охватывает все возможные этапы инвестиционного процесса, структурированного в ЗПИФ. В частности:
- Корпоративное право и сделки M&A
- Недвижимость, строительство и редевелопмент территорий
- Юридическое сопровождение инвестиционных проектов
- Структурирование сделок любой сложности
- Антимонопольное законодательство
- Представительство в судах
- Работа с объектами культурного наследия
- Банкротство
Разработка индивидуальной инвестиционной стратегии в сочетании с индивидуальным подходом и глубоким знанием законодательства и отраслевой практики позволяют команде Управляющей компании решать задачи любой сложности и добиваться необходимого результата для наших клиентов.
В 2025 году, опираясь на свой 20-летний опыт управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами, ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» открывает новое направление для владельцев капитала — профессиональное управление Личными фондами.
Мы предлагаем комплексное решение для тех, кто думает о сохранении, защите и преемственности своего состояния.
Как устроен ЗПИФ. Прозрачность и безопасность
ЗПИФ — это сложный финансовый инструмент, эффективность и безопасность которого обеспечивается за счет распределенной системы управления и контроля
- Управляющая компания («БАЛТИНВЕСТ УК»): Центральный оперативный элемент. Совершает все сделки с активами фонда в соответствии с Правилами доверительного управления и после получения всех необходимых согласований.
- Инвестиционный комитет: формируется из владельцев инвестиционных паев. Его ключевая функция — одобрение крупных и значимых сделок с имуществом фонда.
- Специализированный депозитарий: Ключевой контрольный орган. Независимая организация, которая контролирует каждую операцию УК на предмет соответствия закону, дает согласие на сделки и ведет учет всего имущества фонда.
- Оценщик: проводит обязательную регулярную оценку активов фонда (недвижимость, доли в ООО, акции).
- Регистратор: ведет реестр владельцев инвестиционных паев, фиксируя все операции с ними и ценными бумагами, приобретаемыми в состав имущества фонда.
Такая структура исключает возможность злоупотреблений и обеспечивает максимальную защиту активов.
Ключевые преимущества инвестирования через ЗПИФ
1. Особый налоговый режим:
- ЗПИФ не является плательщиком налога на прибыль в общепринятом смысле.
- Налог на доход владельца паев уплачивается только в момент выплаты дохода по паям.
- Возможность реинвестирования доходов без уплаты налогов.
2. Надежная защита активов:
- Информация о пайщиках защищена, доступ к реестру владельцев инвестиционных паев ограничен для доступа третьих лиц.
- Коллегиальная система управления (УК – Инвесткомитет – Депозитарий) исключает риски внешнего давления на отдельных лиц.
Что такое Личный фонд?
Личный фонд — это современный инструмент для управления семейным капиталом, представляющий собой некоммерческую организацию (НКО). Он создается учредителем при жизни на определенный срок или бессрочно для управления переданным ему имуществом строго в соответствии с волей учредителя.
Ключевые задачи Личного фонда:
- Отделение активов от личности владельца: имущество становится собственностью фонда, что обеспечивает его защиту.
- Сохранение и передача состояния: Вы сами определяете правила распределения активов при жизни и после смерти, минуя стандартные процедуры наследования.
- Надежная защита имущества: через 3 года после создания фонда его активы защищены от кредиторов учредителя, субсидиарной ответственности и рисков личного банкротства.
Налоговые преимущества Личных фондов
Для фонда:
- Передача активов в фонд не облагается налогами (включая НДС).
- Фонд уплачивает налог на прибыль по льготной ставке всего 15% (при условии, что не менее 90% доходов — пассивные: дивиденды, проценты, доход от аренды и продажи ценных бумаг и недвижимости).
- Налоговая база при продаже активов учитывает расходы на их приобретение, понесенные ранее учредителем.
Для учредителя и выгодоприобретателей:
- Полное освобождение от НДФЛ (для налоговых резидентов РФ) на доходы, получаемые из фонда.
- При жизни учредителя это право распространяется на него самого, супруга(у), детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.
- После смерти учредителя — на любых выгодоприобретателей-резидентов РФ.
Обязательная информация